Empresarios, Contadores, Contralores, Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, Directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Se Instruirá a los  profesionales las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes de tesorería.

Gestión financiera de tesorería

Capital de trabajo contable y financiero

Capital trabajo Bruto.

Capital trabajo Neto o Fondo de Maniobra

El ciclo de conversión de efectivo

Periodo de conversión del inventario

Periodo promedio de cobros

Periodo promedio de pagos

Inversión y financiación del capital de trabajo

La política del capital de trabajo

Política relajada de inversión en activos circulantes

Política restringida de inversión en activos circulantes

Política moderada de inversión en activos circulantes

Activos circulantes permanentes

Activos circulantes temporales

Fuentes de Financiamiento

Gestión financiera del efectivo

Principios para la administración del efectivo

Objetivos de mantener efectivo

Gestión financiera de cuentas por cobrar

Control de las cuentas por cobrar

Gestión financiera de inventarios

Objetivos

Tipos

Nivel óptimo de inventario

Costos de mantenimiento del inventario

Factoring

Gestión financiera de los créditos recibidos

Política de crédito